混合型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方龙混合 2024-05-07 1.0804 3.0919 0.08 2004-11-25 开放 开放
东方精选混合 2024-05-07 1.6991 5.2078 -0.01 2006-01-11 开放 开放
东方策略成长混合 2024-05-07 3.6517 3.6517 0.38 2008-06-03 开放 开放
东方核心动力混合A 2024-05-07 1.2441 1.8811 -0.28 2009-06-24 开放 开放
东方核心动力混合C 2024-05-07 1.2371 1.5971 -0.28 2022-01-27 开放 开放
东方新能源汽车主题混合 2024-05-07 1.8991 2.3591 0.11 2018-06-21 开放 开放
东方新兴成长混合 2024-05-07 1.4819 1.4819 -0.03 2014-09-03 开放 开放
东方主题精选混合 2024-05-07 0.8423 0.8423 0.20 2015-03-23 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合A 2024-05-07 1.1181 1.1181 1.02 2015-04-15 开放 开放
东方睿鑫热点挖掘混合C 2024-05-07 1.0179 1.0179 1.02 2015-04-15 开放 开放
东方惠新灵活配置混合A 2024-05-07 0.6752 0.9054 -0.90 2015-04-21 开放 开放
东方惠新灵活配置混合C 2024-05-07 0.6734 1.9173 -0.90 2015-11-20 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合A 2024-05-07 1.4264 1.4264 0.01 2015-04-21 开放 开放
东方鼎新灵活配置混合C 2024-05-07 1.4206 1.4206 0.01 2016-04-20 开放 开放
东方新策略灵活配置混合A 2024-05-07 1.2352 1.2352 0.39 2015-05-26 开放 开放
东方新策略灵活配置混合C 2024-05-07 1.2458 1.2458 0.39 2015-11-13 开放 开放
东方新思路灵活配置混合A 2024-05-07 1.1928 1.1928 0.35 2015-06-25 开放 开放
东方新思路灵活配置混合C 2024-05-07 1.1516 1.1516 0.36 2015-06-25 开放 开放
东方创新科技混合 2024-05-07 1.4863 1.4863 -0.81 2015-09-08 开放 开放
东方互联网嘉混合 2024-05-07 0.9602 0.9602 0.25 2016-04-06 开放 开放
东方盛世灵活配置混合A 2024-05-07 1.4760 1.4760 0.09 2016-04-15 开放 开放
东方盛世灵活配置混合C 2024-05-07 1.4755 1.4755 0.09 2020-06-11 开放 开放
东方区域发展混合 2024-05-07 1.0715 1.0715 0.29 2016-09-07 开放 开放
东方岳灵活配置混合 2024-05-07 1.3774 1.7270 -0.29 2016-09-22 开放 开放
东方民丰回报赢安混合A 2024-05-07 1.0230 1.0375 0.06 2017-09-13 开放 开放
东方民丰回报赢安混合C 2024-05-07 1.0037 1.0167 0.05 2017-09-13 开放 开放
东方周期优选灵活混合 2024-05-07 0.7533 0.7533 1.05 2017-03-15 开放 开放
东方支柱产业灵活配置混合 2024-05-07 0.9343 0.9343 0.09 2017-05-24 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合A 2024-05-07 1.2978 1.7049 0.10 2018-01-17 开放 开放
东方成长收益灵活配置混合C 2024-05-07 1.3025 1.3025 0.10 2019-08-07 开放 开放
东方量化成长灵活A 2024-05-07 1.0724 1.4664 0.62 2018-03-21 开放 开放
东方量化成长灵活C 2024-05-07 1.4438 1.4438 0.61 2023-11-24 开放 开放
东方人工智能主题混合A 2024-05-07 0.8415 0.8415 -1.60 2018-06-07 开放 开放
东方人工智能主题混合C 2024-05-07 0.8379 0.8379 -1.62 2023-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合A 2024-05-07 0.6961 0.6961 0.35 2019-02-22 开放 开放
东方量化多策略混合C 2024-05-07 0.6928 0.6928 0.33 2022-01-06 开放 开放
东方城镇消费混合 2024-05-07 0.9967 0.9967 0.38 2019-05-27 开放 开放
东方欣益一年持有期混合A 2024-05-07 0.8999 0.9499 0.03 2020-09-02 开放 开放
东方欣益一年持有期混合C 2024-05-07 0.8834 0.9334 0.03 2020-09-02 开放 开放
东方中国红利混合 2024-05-07 0.7946 0.7946 0.44 2020-09-30 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 2024-05-07 0.5487 0.5487 -0.24 2021-05-19 开放 开放
东方鑫享价值成长一年持有期混合C 2024-05-07 0.5406 0.5406 -0.24 2021-05-19 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合A 2024-05-07 0.4568 0.4568 -0.22 2021-07-08 开放 开放
东方品质消费一年持有期混合C 2024-05-07 0.4516 0.4516 -0.22 2021-07-08 开放 开放
东方汽车产业趋势混合A 2024-05-07 0.6889 0.6889 0.35 2022-02-09 开放 开放
东方汽车产业趋势混合C 2024-05-07 0.6812 0.6812 0.34 2022-02-09 开放 开放
东方创新成长混合A 2024-05-07 0.7660 0.7660 -0.62 2022-04-19 开放 开放
东方创新成长混合C 2024-05-07 0.7567 0.7567 -0.62 2022-04-19 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合A 2024-05-07 0.9423 0.9423 0.05 2022-07-12 开放 开放
东方欣冉九个月持有期混合C 2024-05-07 0.9355 0.9355 0.05 2022-07-12 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合A 2024-05-07 0.8368 0.8868 1.06 2022-08-16 开放 开放
东方兴瑞趋势领航混合C 2024-05-07 0.8295 0.8795 1.07 2022-08-16 开放 开放
东方匠心优选混合A 2024-05-07 0.9946 0.9946 0.61 2022-11-22 开放 开放
东方匠心优选混合C 2024-05-07 0.9875 0.9875 0.60 2022-11-22 开放 开放
东方专精特新混合发起式A 2024-05-07 0.7361 0.7361 -0.97 2022-12-07 开放 开放
东方专精特新混合发起式C 2024-05-07 0.7309 0.7309 -0.96 2022-12-07 开放 开放
东方高端制造混合A 2024-05-07 0.7614 0.7614 1.10 2023-03-01 开放 开放
东方高端制造混合C 2024-05-07 0.7560 0.7560 1.10 2023-03-01 开放 开放

债券型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A -------- 暂停交易 关闭
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C -------- 暂停交易 关闭
东方强化收益债券 2024-05-07 1.2717 1.5517 -0.02 2012-10-09 开放 开放
东方稳健回报债券A 2024-05-07 1.260 1.564 0.16 2008-12-10 开放 开放
东方稳健回报债券C 2024-05-07 1.186 1.395 0.08 2020-05-14 开放 开放
东方双债添利债券A 2024-05-07 1.1554 1.6903 0.31 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券C 2024-05-07 1.1457 1.6399 0.31 2014-09-24 开放 开放
东方双债添利债券D 2024-05-07 1.1555 1.1555 0.31 2023-08-24 开放 开放
东方添益债券 2024-05-07 1.3280 1.5560 0.13 2014-12-15 开放 开放
东方永兴18个月定期开放债券A 2024-05-07 1.2925 1.4645 0.09 2016-11-02 封闭期 关闭
东方永兴18个月定期开放债券C 2024-05-07 1.2693 1.4273 0.09 2016-11-02 封闭期 关闭
东方臻享纯债债券A 2024-05-07 1.0368 1.3650 0.07 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻享纯债债券C 2024-05-07 1.0377 1.4718 0.06 2016-11-28 暂停申购 关闭
东方臻选纯债A 2024-05-07 1.0613 1.3924 0.06 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻选纯债C 2024-05-07 1.1178 1.7620 0.05 2018-08-24 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债A 2024-05-07 4.1868 4.5488 0.06 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方臻宝纯债C 2024-05-07 1.2605 1.3105 0.06 2018-08-08 暂停申购 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券A 2024-04-30 1.1222 1.1873 -0.12 2019-01-18 封闭期 关闭
东方永泰纯债1年定期开放债券C 2024-04-30 1.1341 1.1666 -0.11 2019-01-18 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券A 2024-05-07 1.0180 1.0632 0.01 2019-12-27 封闭期 关闭
东方卓行18个月定开债券C 2024-05-07 1.0083 1.0510 0.00 2019-12-27 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券A 2024-04-30 1.0947 1.0947 -0.08 2020-05-09 封闭期 关闭
东方永悦18个月定开债券C 2024-04-30 1.0795 1.0795 -0.08 2020-05-09 封闭期 关闭
东方臻慧纯债债券A 2024-05-07 1.0418 1.1499 0.07 2020-05-21 开放 开放
东方臻慧纯债债券C 2024-05-07 1.0434 1.1461 0.07 2020-05-21 开放 开放
东方臻萃3个月定开债券A 2024-05-07 1.0902 1.2552 0.10 2020-05-21 开放 关闭
东方臻萃3个月定开债券C 2024-05-07 1.1260 1.2530 0.10 2020-05-21 开放 关闭
东方恒瑞短债债券A 2024-05-07 1.0986 1.0986 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券B 2024-05-07 1.0983 1.0983 0.03 2020-12-16 开放 开放
东方恒瑞短债债券C 2024-05-07 1.0871 1.0871 0.02 2020-12-16 开放 开放
东方可转债债券A 2024-05-07 0.9365 0.9815 0.35 2021-03-04 开放 开放
东方可转债债券C 2024-05-07 0.9290 0.9690 0.35 2021-03-04 开放 开放
东方兴润债券A 2024-05-07 1.0232 1.0232 0.11 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方兴润债券C 2024-05-07 1.0316 1.0316 0.11 2021-08-05 暂停申购 关闭
东方中债1-5年政策性金融债A 2024-05-07 1.0383 1.0808 0.12 2021-08-13 开放 开放
东方中债1-5年政策性金融债C 2024-05-07 1.3750 2.5200 0.12 2021-08-13 开放 开放
东方臻善纯债债券A 2024-05-07 1.0484 1.0644 0.03 2021-09-17 开放 开放
东方臻善纯债债券C 2024-05-07 1.0464 1.0614 0.04 2021-09-17 开放 开放
东方臻裕债券A 2024-05-07 1.0740 1.0740 0.10 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券C 2024-05-07 1.0717 1.0717 0.10 2022-11-17 开放 开放
东方臻裕债券E 2024-05-07 1.0848 1.0848 0.10 2023-08-24 开放 开放
东方锦合一年定开债券 2024-05-07 1.0108 1.0108 0.12 2024-02-28 暂停交易 关闭
东方享悦90天滚动持有债券C 2024-04-30 1.0018 1.0018 -0.04 2024-03-27 暂停交易 开放
东方享悦90天滚动持有债券A 2024-04-30 1.0020 1.0020 -0.04 2024-03-27 暂停交易 开放

股票型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方沪深300指数增强A 2024-05-07 1.0135 1.0135 -0.16 2022-11-08 开放 开放
东方沪深300指数增强C 2024-05-07 1.0060 1.0060 -0.15 2022-11-08 开放 开放
东方创新医疗股票A 2024-05-07 0.8884 0.8884 -0.45 2023-05-08 开放 开放
东方创新医疗股票C 2024-05-07 0.8838 0.8838 -0.45 2023-05-08 开放 开放

FOF型基金

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
东方养老目标 2050 五年持有混合发起(FOF) 2024-04-30 1.0175 1.0175 0.00 2023-11-14 开放 开放

货币型基金

产品名称 净值日期 每万份收益 七日年化收益率 成立时间 申购状态 定投状态
东方金账簿货币A 2024-05-07 0.5040 1.909% 2006-08-02 开放 开放
东方金账簿货币B 2024-05-07 0.5040 1.909% 2014-10-22 开放 开放
东方金元宝A 2024-05-07 0.4747 1.785% 2015-11-23 开放 关闭
东方金元宝C 2024-05-07 0.4439 1.681% 2023-10-13 开放 开放
东方金证通A 2024-05-07 0.3958 1.471% 2016-03-18 开放 关闭
东方金证通B 2024-05-07 0.4561 1.708% 2020-08-12 开放 关闭

已清盘

产品名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅(%) 成立时间 申购状态 定投状态
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