东方新思路混合基金近一年涨幅居同类前5%

时间:2021-07-12 来源:【投资者网】



据国家统计局及Wind数据,2020年全年社会消费品零售总额339851亿元,除汽车以外的消费品零售额303987亿元,上升55.2% 2021年一季度,社会消费品零售总额35484亿元,同比上升34.2%,强劲的上升趋势使消费行业成为基金投资的重点关注领域,部分主投消费板块的公募基金亦因此收获颇丰,在同类别基金中脱颖而出。银河证券数据统计显示,截至625日,东方基金旗下东方新思路A/C份额(基金代码:001384001385)近一年净值增长率均排名同类前5%,分别为17/4856/136;近两年净值增长率均排名同类前1/4,分别为87/46115/114(排名数据来源:中国银河证券·中国基金业绩周报表(标准版),截止日期:20210625;同类为混合基金-灵活配置型基金(股票上下限0-95%+基准股票比例60%-100%)(A类))

另据该产品2021年一季报,截至331日,该基金A/C份额过去一年净值增长率均已翻番,分别达101.44%100.64%,同期业绩比较基准为20.00%。值得一提的是,在取得亮眼排名的同时,东方新思路混合基金A/C份额还同时获得权威评级:海通证券三年期与五年期五星基金。(评级数据来源:海通证券-基金业绩排行榜(2021-06-01)截止日期:20210531

该基金经理表示,在传统消费品行业中,白酒是个不错的行业,原因是基于中国传统餐桌文化所带来的需求是比较刚性的,白酒的酿造工艺多年来保持稳定,不易被科技所颠覆。这意味着行业龙头具备较强的先发优势,且随着消费品质的升级,对于高端白酒的需求稳步提升,龙头公司的品牌溢价能力突显,较高的盈利质量能够为股东创造可观的回报。另外,消费医疗、免税等行业具有较好的商业模式,龙头公司的经济护城河宽阔,是值得中长期配置的行业。

公开资料显示,王然女士为北京交通大学产业经济学硕士,13年证券从业经历,10年深耕消费领域。在消费品研究过程中,王然更注重自下而上的研究,包括优选赛道和精选个股两个方面。赛道方面,她将生命周期理论应用于消费赛道的分析上,绘制出消费细分行业的生命周期图谱,根据不同阶段的行业划分去有侧重点的分析各行业特征,并结合市场风格和行业景气度进行组合的配置。个股方面,通过对消费品公司的“品牌力、产品力、渠道力”的分析,结合历史财务指标,去剖析企业发展战略、商业模式和核心竞争壁垒,最终判断企业创造持续自由现金流的能力。她坚信研究发现价值,坚信中国未来大消费领域存在巨大的投资机会。

针对2021年消费行业投资,王然认为主要有三条思路:第一条是对传统核心资产做长期配置;第二条是新兴领域会有一些超额收益的机会;第三就是出行消费,有一些阶段性的机会。另外,消费医药类有一些很好的公司,非常符合消费升级的赛道。

注释:东方新兴成长基金合同生效日:2014/9/32016-2020年净值增长率分别为:-15.11%28.95%-14.06%44.35%93.42%,同期业绩比较基准分别为-7.07%10.73%-13.57%21.43%16.22%。王然女士自2015/06/25起开始管理本基金至今。东方新思路A基金合同生效时间:2015/6/25;2016-2020年各年度净值增长率分别为:-19.27%13.04%-23.46% 25.24%111.69%,同期业绩比较基准分别为5.58%5.75%-1.26%21.41%16.22%。东方新思路C2016-2020年各年度净值增长率分别为19.54%12.59%-23.75% 24.76%110.86%,同期业绩比较基准分别为5.58%5.75%-1.44%21.41%16.22%。张洪建任职2015.6.25-2016.7.1,姚航任职2015.6.25-2018.1.24,王然任职2015.6.25至今,曲华锋任职2020.4.30至今。业绩比较基准自2018824日起正式变更为沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。东方策略成长混合基金合同生效时间:2008/6/3,2016-2020年净值增长率分别为:-17.07%15.26%-20.8031.62%77.99,同期业绩比较基准分别为:-6.20%17.17%-16.13%24.95%/21.43;王然女士任职2015/5/4至今,郭瑞任职:2016/8/16-2017/9/13。东方城镇消费基金合同生效时间:2019/05/27,基金成立以来净值增长率85.91%,业绩比较基准为: 71.99%。王然任职2019/05/27至今。以上数据来源:本基金定期报告,截止2020.12.31。尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构【2024欧洲杯竞猜app】做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【2024欧洲杯竞猜app】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、【2024欧洲杯竞猜app】(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。




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