东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告

时间:2007-09-03



《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)于200682生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称本基金)基金管理人定于200793对自200781200792的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

一、收益结转说明
  本基金管理人于200793将每位基金份额持有人所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
  基金份额持有人的累计收益计算公式如下:
  基金份额持有人累计收益=∑投资人日收益 (即基金份额持有人日收益逐日累加)

二、收益结转份额时间
  1、收益结转基金份额日期:200793

2、本次累计收益计算期间:200781200792
  3、收益结转的基金份额查询日和赎回日期:200794日。

三、有关税收和费用的说明
  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
  2、本基金本次收益结转免收手续费。

四、提示
   本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

五、咨询渠道
  1、东方基金管理有限责任公司客户服务电话:010-66578578,网站:http://www.orient-fund.com
  2、代销机构客户服务电话:中国民生银行股份有限公司 95568)、中国建设银行股份有限公司 95533)、中国邮政储蓄银行有限责任公司11185)、东北证券有限责任公司(0431-5096702)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588400-8888-666)、中信建投证券有限责任公司(400-8888-108)、海通证券股份有限公司(021-962503)、东方证券股份有限公司(021-962506)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、山西证券有限责任公司(0351-8686868)、光大证券股份有限公司(10108998)、国信证券有限责任公司(深圳地区0755-25822666、全国(深圳外):800-810-8868),中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司(021-962505)、东海证券有限责任公司(400-888-8588)、中信金通证券有限责任公司(057196598

 

特此公告。

 

 东方基金管理有限责任公司

200793



上一篇:关于东方精选混合型开放式证券投资基金...
下一篇:东方龙混合型开放式证券投资基金第八次...
关闭本页 打印本页
立即注册

已有账号立即登录

联系我们:

2024欧洲杯竞猜app

  • 北京市丰台区金泽路161号院1号楼远洋锐中心26层
  • 100073
  • 010-66578700
  • 010-66295888
  • 400 628 5888

职位招聘

目前我们有0个职位空缺,马上加入我们吧!

了解更多
XML 地图 | Sitemap 地图

2024欧洲杯竞猜app