东方精选混合型开放式证券投资基金开放日常赎回业务的公告

时间:2006-04-07 来源:【中国证券报】



根据《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,东方精选混合型开放式证券投资基金定于2006410日开始办理日常赎回业务。本基金的基金代码为400003(前端)、400004(后端)。

重要提示:

1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人和基金注册与过户登记人为东方基金管理有限责任公司(以下简称“2024欧洲杯竞猜app”),基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

2、本公告仅对东方精选混合型开放式证券投资基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在20051118日《中国证券报》和《证券时报》的《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过2024欧洲杯竞猜app网站或相关代销机构查阅《东方精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东方精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》等相关资料。

3、投资人可拨打2024欧洲杯竞猜app的客户服务电话(010-82621190)或登录2024欧洲杯竞猜app网站(www.orient-fund.com)了解基金日常赎回事宜。

 一、投资者范围

中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)

二、日常赎回业务办理时间

本基金日常赎回业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日。开放日对投资者的业务办理时间是930-1500,具体以销售网点的公告和安排为准。

三、日常赎回的原则

1、未知价原则,即本基金的赎回以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算;

2、本基金采用份额赎回的方式,即赎回以份额申请;

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、基金管理人可以根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一家中国证监会指定的媒体刊登公告。

四、赎回的数额限制

1、赎回的最低份额为1000份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回;

2、投资者每个交易账户的最低基金份额余额为1000份,当该交易账户的基金份额余额低于1000份时,投资者应一次性全部赎回;

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会

电话:010826218886891

传真:01062532299

邮编:100080

上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购、赎回和转托管等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,2024欧洲杯竞猜app将及时公告,敬请投资者留意。

七、基金份额净值公告

2006123日起,2024欧洲杯竞猜app即已在每个开放日的次日通过各销售网点营业场所、2024欧洲杯竞猜app网站及客户服务电话等媒介公布上一个开放日的基金份额净值,并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金份额净值,敬请投资人留意。

八、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜,将另行公告。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司

二??六年四月七日

 

 



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